Scenariusz

Klient zapłacił przelewem „z góry”, a faktury jeszcze nie ma — np. sprzedaż bez zamówienia, wpłata na podstawie oferty. Zamiast przepisywać kwotę i datę ręcznie, wystawiasz fakturę wprost z transakcji na wyciągu.

Jak to zrobić?

W Księgowość → Bank zaimportuj wyciąg (CSV lub MT940) albo pobierz transakcje przez Open Banking.
Przy wpływie (transakcji przychodzącej), który nie jest jeszcze dopasowany do żadnej faktury, kliknij Wystaw fakturę do tego wpływu.
Otworzy się formularz faktury sprzedaży z wypełnionymi polami:
- kwota brutto = kwota przelewu (netto i VAT wyliczone),
- data sprzedaży = data transakcji,
- nazwa pozycji = opis/tytuł przelewu.
Wybierz kontrahenta, ewentualnie popraw pozycję i zapisz fakturę.
Fakturę połącz z transakcją zwykłym Dopasuj — transakcja dostaje status dopasowanej, a faktura oznaczenie zapłaconej.

Przycisk pojawia się tylko przy wpływach — do wydatków służy Skrzynka wydatków i faktury zakupowe.

Duplikaty

Ponowny import tego samego wyciągu nie dubluje transakcji — system rozpoznaje już zaimportowane pozycje i pomija je.

Wymagania

Moduł Bank wymaga pakietu Max.