Księgowość i rozliczenia v2.120.29

Zaawansowane raporty sprzedaży wspierające podejmowanie decyzji biznesowych.

Najlepsza sprzedaż wg klienta:

• Ranking kontrahentów generujących największe przychody w wybranym okresie
• Analiza wartości zakupów, liczby transakcji, średniej wartości zamówienia
• Identyfikacja trendów sprzedaży do kluczowych klientów
• Wsparcie dla działań sprzedażowych i marketingowych

Najlepsza sprzedaż wg towaru:

• Analiza sprzedaży poszczególnych produktów i usług
• Ranking bestsellerów według wartości i ilości
• Identyfikacja produktów generujących największe przychody i marże
• Analiza produktów słabo rotujących, optymalizacja asortymentu

Sprzedaż miesięczna:

• Zestawienie sprzedaży w podziale na miesiące z porównaniem rok do roku
• Wykresy trendów sprzedażowych, analiza sezonowości biznesu
• Szczegółowe dane (przychody netto/brutto, liczba faktur, średnia wartość)
• Prognozy sprzedaży na podstawie danych historycznych

EKSPORT - wszystkie raporty z eksportem do Excel/PDF, wykresy, tabele przestawne.

Pełna automatyczna obsługa ewidencji podatkowych zgodnie z polskimi przepisami.

Ewidencja VAT:

• Automatyczny rejestr VAT sprzedaży i zakupu prowadzony zgodnie z ustawą o VAT
• Generowanie deklaracji VAT-7 (miesięczna) i VAT-7K (kwartalna)
• Eksport do JPK_V7M i JPK_V7K (v2) z walidacją XSD
• Wybór Urzędu Skarbowego, cel złożenia (deklaracja/korekta)
• Obsługa procedur (MPP, SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, WSTO_EE, IED)
• Typy dokumentów (FP, WEW, RO)

KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów):

• Automatyczne prowadzenie zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym
• Pełna ewidencja operacji gospodarczych
• Eksport do JPK_PKPIR dla Urzędu Skarbowego
• Automatyczne obliczanie zaliczek na PIT według stawek podatkowych
• Zestawienia roczne do deklaracji PIT-36/PIT-36L
• Wsparcie dla różnych form opodatkowania (skala, podatek liniowy 19%) zgodnie z Polskim Ładem 2026

Kompleksowy moduł deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych z elektroniczną wysyłką do urzędów.

Deklaracje ZUS DRA:

• Kalendarz podatnika JDG z terminami płatności składek
• Typy składek (pełne, preferencyjne, mały ZUS Plus)
• Automatyczne obliczenia składek
• Eksport do KEDU dla programu Płatnik ZUS

Deklaracje PIT:

• PIT-36 (skala podatkowa) z załącznikiem PIT/B
• PIT-36L (podatek liniowy 19%) z PIT/B
• PIT-28 (ryczałt) z załącznikiem PIT-28/B dla spółek
• Automatyczne obliczenia podatku, zaokrąglenia, walidacja danych
• Reaktywne formularze AngularJS

e-Deklaracje:

• Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych i ZUS bezpośrednio do urzędów przez internet
• Wysłanie VAT-7, VAT-7K, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, ZUS DRA
• Pobieranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) jako dowodu złożenia deklaracji
• Weryfikacja statusu wysyłki, bezpieczne podpisywanie dokumentów, logi operacji

Pełna ewidencja środków pieniężnych, pojazdów służbowych oraz środków trwałych firmy.

Kasa - Dokumenty KP/KW:

• Ewidencja operacji gotówkowych przez dokumenty Kasa Przyjmie (KP) i Kasa Wypłaci (KW)
• Śledzenie stanu gotówki w kasie, raporty kasowe dzienne/miesięczne/roczne
• Integracja z drukarką fiskalną i drukowanie paragonów
• Księgowanie operacji kasowych do KPiR i ewidencji VAT
• Kontrola limitu gotówki w transakcjach zgodnie z przepisami o ograniczeniu obrotu gotówkowego

Pojazdy - Ewidencja pojazdów firmowych:

• Szczegółowa ewidencja pojazdów firmowych i służbowych wykorzystywanych w działalności
• Lista samochodów z marką/modelem/numerem rejestracyjnym/rokiem produkcji/pojemnością silnika/rodzajem (osobowy, dostawczy, ciężarowy)
• Śledzenie kosztów eksploatacji (paliwo, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy)
• Ewidencja przebiegu kilometrów dla rozliczenia kosztów podatkowych
• Rozliczanie używania prywatnych aut do celów służbowych

Terminy OC/AC i badania techniczne — alerty (nowość v1.31):

• Rejestrujesz polisę OC (numer + od/do) oraz AC (numer + od/do) per pojazd
• Data badania technicznego + data następnego przeglądu
• Panel pokazuje modalne alerty gdy zbliża się termin wygaśnięcia — nie zapomnisz przedłużyć ubezpieczenia ani umówić przeglądu
• Dashboard z listą pojazdów w stanie alarmowym (np. polisa kończy się w ciągu 14 dni)
• Indeksy bazy danych zoptymalizowane pod szybkie zapytania (przegląd 50+ pojazdów < 100ms)

Majątek - Środki trwałe:

• Kartoteka środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, znaki towarowe, oprogramowanie)
• Szczegółowa ewidencja aktywów z datami nabycia/wartościami początkowymi/stawkami amortyzacji/wartościami netto
• Automatyczne obliczanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową i degresywną
• Raporty amortyzacji rocznej i miesięcznej
• Inwentaryzacja majątku z protokołami, historia zmian (sprzedaż, likwidacja, ulepszenie)

Pełna obsługa deklaracji ZUS DRA dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilne. Dostępne w pakiecie MAX.

Generowanie deklaracji:

• Automatyczne wyliczenie składek dla aktualnego okresu (miesiąc/kwartał)
• Składki: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne
• Dwa tryby: Duży ZUS (5203,80 zł) lub Mały ZUS preferencyjny (1399,80 zł)
• Automatyczna podstawa wymiaru zgodna z aktualnymi przepisami

Eksport KEDU 5.3:

• Generowanie pliku XML w formacie KEDU 5.3 wymaganego przez ZUS
• Plik gotowy do wysyłki przez Płatnika lub e-ZUS
• Walidacja zgodności z aktualnym schematem ZUS

Druk PDF: wydruk deklaracji w formacie urzędowym, archiwum wszystkich wersji.

Wszystkie typy deklaracji rocznych PIT dla przedsiębiorców. Dostępne w pakiecie MAX.

PIT-36 — zasady ogólne (skala 12% / 32%):

• Dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych
• Automatyczne wyliczenie dochodu na podstawie KPiR
• Uwzględnienie ulg (na dziecko, rehabilitacyjna, internetowa, IKZE)

PIT-36L — podatek liniowy 19%:

• Dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym
• Automatyczne wyliczenie z KPiR + składki ZUS odliczane od dochodu

PIT-28 — ryczałt:

• Różne stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14%, 15%, 17%
• Automatyczna detekcja stawki ryczałtu wg PKD
• Wyliczenie podatku od przychodu (bez kosztów)

Załączniki PIT/B i PIT-28/B — auto-wypełnienie z danych KPiR / ewidencji ryczałtu.

Pełna integracja z systemem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów — wysyłka deklaracji elektronicznie + automatyczne pobieranie potwierdzeń.

e-Deklaracje (wysyłka):

• Wysyłka VAT-7, JPK_V7M/V7K, PIT-36/36L/28, ZUS DRA bezpośrednio z panelu
• Podpis kwalifikowany lub profil zaufany (ePUAP)
• Automatyczna walidacja XML przed wysyłką
• Status wysyłki w czasie rzeczywistym

UPO — Urzędowe Potwierdzenie Odbioru:

• Automatyczne pobieranie UPO po przyjęciu deklaracji przez US
• UPO jest dowodem złożenia deklaracji w terminie — kluczowe przy kontroli
• Archiwizacja UPO razem z deklaracją (PDF + XML)
• Powiadomienie e-mail o statusie deklaracji (przyjęta / odrzucona)

Korzyści: eliminacja papieru, pewność złożenia w terminie, centralne archiwum gotowe na kontrolę US.

Trzy kluczowe raporty księgowe dla księgowej i właściciela firmy.

Raport: Sprzedaż miesięczna:

• Wartość sprzedaży w podziale na miesiące (przychód brutto/netto, VAT)
• Porównanie YoY (rok do roku)
• Wykres słupkowy + tabela z dynamiką m/m i r/r

Raport: Sprzedaż wg klienta:

• Lista kontrahentów sortowana po wartości sprzedaży w okresie
• Liczba dokumentów, łączna wartość, średnia faktura, ostatnia transakcja
• Identyfikacja kluczowych klientów (zasada Pareto)

Raport: Sprzedaż wg towaru:

• Bestsellery — TOP-N towarów wg sprzedaży
• Zysk per towar (sprzedaż minus koszt zakupu)
• Towary słabo rotujące (kandydaci do wyprzedaży)

Pełna obsługa specjalnych deklaracji VAT dla podatników handlujących z UE, zwolnionych z VAT lub rozliczających transakcje sporadyczne. Generatory walidowane wobec oficjalnych schematów MF.

VAT-UE (5) — Informacja podsumowująca o transakcjach UE:

• WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) — sprzedaż do kontrahentów UE
• WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) — zakup od kontrahentów UE
• Usługi art. 28b (świadczenie usług na rzecz podatników UE)
• Lista kontrahentów (kraj, NIP UE, kwoty per grupa, transakcje trójstronne)
• Generowany dla wybranego miesiąca, walidacja XSD przed wysyłką

VAT-8 (11) — deklaracja dla podatników zwolnionych z VAT:

• Dla firm zwolnionych podmiotowo z VAT (np. art. 113), które jednak dokonują WNT, importu usług
• Wszystkie pola obowiązkowe wg schematu (P_23 podatek do wpłaty, P_10-P_19 podstawa/podatek per typ transakcji)

VAT-9M (10) — transakcje sporadyczne UE:

• Dla podatników, którzy sporadycznie dokonują transakcji UE i nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE
• Uproszczona struktura (P_18 podatek do wpłaty)

Wysyłka do KAS: wszystkie 3 deklaracje wysyłasz jednym kliknięciem przez REST API z podpisem kwalifikowanym — identyczny workflow jak PIT-36/PIT-28. Auto-poll statusów + pobieranie UPO.

Pełna ewidencja przychodów dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Idealna dla JDG w branżach IT, doradztwo, najem prywatny, gastronomia, handel.

Wszystkie stawki ryczałtu w jednym widoku:

• 17% — wolne zawody (lekarze, prawnicy, architekci)
• 15% — pośrednictwo, reklama, fotografia, tłumaczenia, doradztwo
• 14% — opieka zdrowotna
• 12,5% — najem/dzierżawa powyżej 100 000 zł rocznie
• 12% — oprogramowanie, gry komputerowe
• 10% — sprzedaż nieruchomości
• 8,5% — większość usług, najem do 100 000 zł
• 5,5% — działalność wytwórcza, roboty budowlane
• 3% — gastronomia, handel
• 2% — sprzedaż produktów własnej produkcji rolnej

Auto-sumowanie ze sprzedaży: system rozpoznaje stawkę z faktury sprzedażowej i automatycznie dolicza przychód do odpowiedniej kolumny ewidencji — nie musisz ręcznie przepisywać.

Integracja z JPK_EWP: jednym kliknięciem generujesz plik JPK_EWP z wybranego okresu, walidujesz wobec XSD MF i wysyłasz do bramki KAS. Cała ścieżka: ewidencja → JPK_EWP → UPO — w panelu, bez wychodzenia do innych narzędzi.

W pakiecie MAX, łącznie z deklaracją PIT-28(25) która wykorzystuje te same dane ewidencyjne.

Plan amortyzacji generowany automatycznie dla każdego środka trwałego z kartoteki Majątku. Cron generuje miesięczne raty zgodnie ze stawką i metodą (liniowa / degresywna), wpisy trafiają automatycznie do KPiR w kolumnie 13 (pozostałe wydatki).

Workflow:

• Dodajesz środek trwały (wartość początkowa, data nabycia, stawka roczna, metoda)
• System generuje plan amortyzacji — lista miesięcznych rat z datami i kwotami aż do pełnego umorzenia
• Cron co miesiąc tworzy nowy wpis amortyzacyjny w tabeli amortyzacja_wpisy (unikalność per środek × rok × miesiąc — brak duplikatów)
• Wpisy automatycznie pojawiają się w KPiR kolumna 13 i są uwzględniane w raportach kosztów
• Dashboard pokazuje sumę odpisów w bieżącym miesiącu/roku

Korzyści:

• Nie zapomnisz o miesięcznym odpisie — cron robi to za Ciebie
• Dokładność rozliczenia podatkowego — identyczne kwoty co miesiąc, bez błędów ręcznego liczenia
• Integracja z JPK_PKPIR — odpisy trafiają do pliku automatycznie

Dostępne w pakiecie MAX, integralnie z modułami Majątek i KPiR.

Skrzynka wydatków to nowy sposób na fakturę zakupową — nie wpisujesz nic ręcznie. Przeciągasz plik PDF lub zdjęcie do panelu, OCR Tesseract rozpoznaje dane, a Ty tylko potwierdzasz utworzenie faktury.

Workflow:

• Drag&drop dokumentu (PDF / JPG / PNG) do skrzynki w panelu
• Backend rozkłada PDF na strony przez Spatie PDF-to-Image, każda strona przechodzi przez OCR
• OCR Tesseract (PL) wyciąga: NIP sprzedawcy, numer faktury, datę wystawienia, datę sprzedaży, kwoty netto/VAT/brutto
• System sprawdza NIP w białej liście MF + GUS — jeśli kontrahent jest w bazie, dane firmowe pobierane są automatycznie
• Wyświetla się formularz wstępnie wypełniony — sprawdzasz, korygujesz, akceptujesz
• Faktura zakupu trafia do ewidencji VAT zakupów i automatycznie pojawia się w KPiR / JPK_VAT

Obsługiwane przypadki:

• Dostawcy krajowi — pełna detekcja, biała lista, GUS
• Dostawcy zagraniczni — rozpoznawanie kraju, VAT UE, VIES
• Paragony — OCR + przypisanie do kategorii kosztu
• Faktury od dostawców zwolnionych z VAT — obsługa pól np.
• Tryb awaryjny — gdy KSeF jest niedostępny, możesz mimo wszystko prowadzić ewidencję kosztów

Dostępne w pakiecie MAX. Idealne dla księgowej obsługującej kilkanaście-kilkadziesiąt faktur kosztowych miesięcznie.

Kontrahent nie zapłacił? Po 90 dniach od terminu płatności możesz odzyskać zapłacony od tej faktury VAT — program pilnuje terminów za Ciebie.

Raport należności:

• Wszystkie nieopłacone faktury z podziałem na okresy: w terminie, do 30 dni, 31-90 dni, powyżej 90 dni
• Kolumna „Pozostało" uwzględnia płatności częściowe, a nie samą wartość faktury
• Sortowanie od najbardziej przeterminowanych — te wymagają działania

Ulga na złe długi (art. 89a i 89b ustawy o VAT):

• Sprzedaż — Twoje prawo do korekty: zmniejszasz podstawę opodatkowania i VAT należny (pola P_68 i P_69)
• Zakupy — Twój obowiązek: jeśli sam nie zapłacisz w 90 dni, musisz skorygować odliczony VAT (P_46). Po zapłacie korektę odwracasz (P_47)
• Przy płatności częściowej korekta liczy się proporcjonalnie — od kwoty faktycznie nieuregulowanej
• Program pilnuje przedawnienia: ulga wygasa po 2 latach od końca roku wystawienia faktury

Faktury przekraczające 90 dni są w raporcie należności wyróżnione i linkują wprost do modułu ulgi. Lista jest propozycją do akceptacji — pozostałe warunki ustawowe (status nabywcy jako czynnego podatnika VAT, brak upadłości) potwierdzasz samodzielnie.

Dostępne w pakiecie MAX.

Auto to jeden z najtrudniejszych kosztów w JDG: dwa niezależne limity, które mnożą się przez siebie. Program liczy je za Ciebie.

Sposób użytkowania decyduje o wszystkim:

• Mieszany (firmowy i prywatny) — odliczasz 50% VAT, kosztem jest 75% wydatku
• Wyłącznie firmowy — 100% VAT i 100% kosztu, ale wymaga zgłoszenia VAT-26
• Prywatny w działalności — bez odliczenia VAT, kosztem 20% wydatku

Nieodliczony VAT powiększa podstawę kosztu — przy fakturze 1000 zł netto + 230 zł VAT i użytku mieszanym kosztem jest 836,25 zł, a nie 750 zł. Łatwo się na tym pomylić.

Leasing z limitem 150 000 zł:

• Harmonogram rat z rozbiciem na kapitał i odsetki (metoda rat równych)
• Rozróżnienie leasingu operacyjnego (kosztem cała rata) od finansowego (kosztem tylko odsetki)
• Limit 150 tys. mnoży się przez limit użytkowania: auto za 300 000 zł używane mieszanie daje 37,5% raty w kosztach
• Opłata wstępna rozliczana według tego samego limitu

VAT-26 i ewidencja wydatków:

• Kontrola terminu zgłoszenia (do 25. dnia miesiąca po pierwszym wydatku) i wydruk danych do przepisania w e-Urzędzie Skarbowym
• Ewidencja wydatków eksploatacyjnych: obok kwoty z faktury widzisz kwotę zaliczoną do kosztów i część, która kosztem nie jest
• Kilometrówka i terminy OC/AC/badań technicznych z alertami

Dostępne w pakiecie MAX.

Program liczy, ile masz zapłacić i do kiedy — bez przepisywania kwot do arkusza.

Zaliczka na PIT (skala i podatek liniowy):

• Liczona narastająco od początku roku, więc strata z wcześniejszych miesięcy sama pomniejsza kolejne zaliczki
• Skala: 12% do progu 120 000 zł i 32% powyżej, z kwotą zmniejszającą
• Liniowy: 19% ze składką zdrowotną odliczaną do rocznego limitu
• Tryb miesięczny albo kwartalny, odnotowanie wpłaty, zaokrąglenie do pełnych złotych

Mikrorachunek podatkowy — indywidualny numer do wpłat PIT i VAT wyliczany z NIP-u i pokazywany na pulpicie. Nie musisz go nigdzie przepisywać.

ZUS przedsiębiorcy:

• Cztery formy składek: duży ZUS, preferencyjny, Mały ZUS Plus, ulga na start
• Wakacje składkowe — zwolnienie ze składek społecznych za jeden miesiąc w roku, z zastrzeżeniem, że składka zdrowotna nie jest nim objęta
• Roczne rozliczenie składki zdrowotnej: dopłata albo nadpłata, termin 20 maja

Zamknięcie roku:

• Remanent z wyceną zasilający pola P_1 i P_2 w JPK_PKPIR — różnica remanentowa koryguje dochód roczny
• Zdarzenia środków trwałych: ulepszenie (z progiem 10 000 zł liczonym narastająco w roku), sprzedaż i likwidacja z rozliczeniem niezamortyzowanej części
• Automatyczne księgowanie faktur zakupu do właściwych kolumn KPiR

Dostępne w pakiecie MAX.

Zwolnienia lekarskie pracowników trafiają do programu automatycznie z PUE ZUS — bez ręcznego eksportu pliku CSV. Wystarczy raz podać dane dostępowe i zaznaczyć opcję automatycznego pobierania.

Zwolnienia są dopasowywane do pracowników po numerze PESEL, a powtórzenia (ten sam pracownik i ten sam okres) nie są importowane drugi raz. Hasło do PUE jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, a wyłączenie funkcji usuwa je z bazy.

Import ręczny z pliku CSV działa nadal — automat jest wygodą, nie warunkiem korzystania.

Dostępne w pakiecie MAX. Panel porównuje składkę zdrowotną należną od wyniku rocznego ze składkami zapłaconymi wg deklaracji DRA.

• Dochody z KPiR (skala 9% / liniowy 4,9% z pilnowaniem składki minimalnej) albo przychody z ewidencji ryczałtu (progi 60/300 tys. zł)
• Tabela 12 miesięcy: podstawa, składka należna, zapłacona z DRA
• Wynik: dopłata / nadpłata z terminem 20 maja + wydruk PDF

Dostępne w pakiecie MAX. Kasa walutowa z automatyczną wyceną rozchodów metodą FIFO.

• Każdy wpływ waluty (KP) tworzy partię z kursem NBP z dnia poprzedniego
• Rozchód (KW) zdejmuje z najstarszych partii i sam liczy różnicę kursową (przychód/koszt)
• Edycja i usunięcie dokumentu kasowego automatycznie koryguje partie — stany zawsze się zgadzają

Dostępne w pakiecie MAX. Inwestycje w toku (budowa, montaż maszyny, rozbudowa lokalu) prowadzone zgodnie z zasadami.

• Gromadzenie nakładów na inwestycję (faktury, robocizna, transport) — bez księgowania w koszty
• Po zakończeniu jedno kliknięcie: przekształcenie w środek trwały o wartości początkowej równej sumie nakładów
• Amortyzacja rusza automatycznie od następnego miesiąca

Do przeterminowanej faktury wystawisz notę odsetkową PDF: odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych plus rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40/70/100 EUR wg kwoty długu, przeliczona właściwym kursem NBP).

Razem z wezwaniem do zapłaty i automatyczną windykacją e-mail tworzy pełną ścieżkę miękkiej windykacji. Dostępne we wszystkich pakietach.