Zrzuty ekranu
Kasa — przegląd
Moduł Kasa umożliwia ewidencję obrotu gotówkowego i bezgotówkowego firmy poprzez dokumenty KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wyda), raport kasowy dzienny oraz integrację z systemami płatności online (PayU, Przelewy24).
Dostępność: pakiet MAX.
Dowody kasowe — typy
KP (Kasa Przyjmie)
Dokument wpływu gotówki do kasy:
- Wpłata od klienta (zapłata za fakturę)
- Wpłata własna (właściciel zasila kasę)
- Zwrot z banku (wypłata z konta na kasę)
KW (Kasa Wyda)
Dokument wypłaty gotówki z kasy:
- Wypłata dla pracownika (wypłata, zaliczka, zwrot)
- Zakup gotówkowy (np. paliwo, materiały)
- Wypłata własna (właściciel pobiera z kasy)
- Wpłata na konto bankowe
Tworzenie KP/KW
KP (przyjęcie wpłaty)
- Księgowość → Kasa → + Dodaj KP
- Wypełnij:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Numer | Auto (KP/NR/MIESIĄC/ROK) |
| Data | Domyślnie dzisiaj |
| Kwota | Brutto (gotówka) |
| Wpłacający | Kontrahent (z bazy) lub własna |
| Tytuł wpłaty | Np. “Zapłata za F.123/2026” |
| Powiązana faktura | Opcjonalnie - link do faktury sprzedażowej |
- Zapisz → druk PDF (oryginał + kopia)
KW (wypłata)
Analogicznie - Kasa → + Dodaj KW z polami: kwota, odbiorca, tytuł, powiązana faktura zakupowa (opcjonalnie).
Raport kasowy dzienny
Księgowość → Kasa → Raport dzienny:
Tabela z dnia z kolumnami:
| Lp. | Data | Numer | Operacja | Wpłaty | Wypłaty | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-26 | KP/12/04/26 | Zapłata F.123 | 1230,00 zł | - | 1230,00 zł |
| 2 | 2026-04-26 | KW/8/04/26 | Paliwo | - | 200,00 zł | 1030,00 zł |
| … |
Na końcu: saldo początkowe + obroty = saldo końcowe.
Wymagany dokument księgowy — wydruk + podpis kasjera/właściciela.
Powiązanie z fakturami
KP/KW może być powiązane z konkretną fakturą:
- KP → faktura sprzedażowa (zapłata gotówką)
- KW → faktura zakupowa (zapłata gotówką dostawcy)
Skutek: faktura automatycznie zmienia status na Opłacona (lub częściowo opłacona jeśli kwota mniejsza).
W karcie faktury widać: “Zapłacono: 500 zł (KP/123/04/26 z 26.04.2026)”.
Integracje z płatnościami online
PayU
W Ustawienia → Integracje → PayU:
- Wpisz POS ID, Drugi klucz MD5
- Włącz integrację
Po zapłacie klienta przez PayU:
- System automatycznie tworzy KP z kwotą + tytułem (numer transakcji PayU)
- Faktura zmienia status na Opłacona
- Powiadomienie e-mail do księgowej
Przelewy24
Analogicznie - klucze API w Ustawieniach. Auto-tworzenie KP przy płatności klienta.
Stripe
Dla klientów zagranicznych. Tworzy KP w PLN po przeliczeniu z waluty oryginalnej (EUR, USD).
Import wyciągów bankowych (MT940)
Dla firm z wieloma transakcjami bankowymi:
- Księgowość → Kasa → Import wyciągu
- Wgraj plik MT940 (standardowy format banków - PKO, mBank, ING, Santander itd.)
- System parsuje transakcje:
- Każda transakcja przychodząca → propozycja KP
- Każda transakcja wychodząca → propozycja KW
- Auto-dopasowanie do faktur po:
- Numerze faktury w tytule
- Kwocie + dacie
- Potwierdź wybrane → importuj wszystkie
Skutek: dziesiątki/setki faktur opłaconych w 1 minutę bez ręcznego klikania.
Wiele kas
W Ustawienia → Kasa → Lista kas możesz utworzyć wiele kas (np. “Centrala”, “Filia Warszawa”):
- Każda kasa ma własne KP/KW
- Niezależne saldo
- Niezależne raporty dzienne
- Przelewy międzykasowe (KW z jednej + KP do drugiej)
Przypomnienia o płatnościach (cron)
W Ustawienia → Windykacja → włącz Auto-przypomnienia:
- Codziennie cron sprawdza zaległe faktury
- Po 3/7/14 dniach wysyła e-mail lub SMS do klienta
- Patrz: CRM - windykacja
Eksport KP/KW
Księgowość → Kasa → Eksport:
- CSV — uniwersalny dla Excel
- Excel (XLS) — z formatowaniem i sumami
- PDF — raport dzienny / okresowy do druku
- JPK — JPK_KASA (jeśli wymagany przez US)
Korzyści
- Pełen ślad gotówki — każda złotówka udokumentowana
- Auto-faktury opłacone — przez integracje PayU/Przelewy24
- Mniej pracy ręcznej — import MT940 z banku
- Audit-ready — raport dzienny + JPK_KASA gotowe na kontrolę US
- Wiele kas — dla firm z filiami / oddziałami